Description du poste :
Traitement des factures fournisseurs :
- Réception et contrôle des factures Fournisseurs
- Dépôt sur pennylane et affectation d'un circuit de validation
- Enregistrement des fiches fournisseurs (infos légales, compte(s) de charge concernés, saisie du mode de règlement, de l'IBAN et adresse mel - du fournisseur
- Comptabilisation
- Réconciliation Facture / paiement
Traitement des dépenses par CB :
- Relance des justificatifs manquants
- Contrôle du traitement des justifs CB par collaborateur
Clôture mensuelle :
- Vérification de l'exhaustivité de la réception des factures mensuelles (facturation électronique ou non)
- Vérification de la qualité de la comptabilisation de tous les achats
- Rapprochement bancaire du compte bancaire pennylane
- Relecture du grand-livre Fournisseurs : lettrage des comptes et justification des soldes
- Relecture du grand-livre des charges : Vérification des libellés, du compte de charges utilisé, des codes analytiques
Clôture annuelle :
- Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures non parvenues (FNP) et des avoirs à recevoir (AAR)
- Contrôle de la comptabilisation en frais d'entretien et réparation ou en immobilisations
- Enregistrement des fiches d'immobilisation et génération des écritures d'amortissement
- Contrôle du compte « Immobilisation en cours »
- Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC
Suivi des outils et formation des équipes :
- Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
- Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane
- Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
- Suivi de l'utilisation de l'outil par les équipes et formation si nécessaire, et notamment des nouveaux salarié.es
- Contrôle du respect des procédures
Horaires : 39H/semaine
Travail en journée...
Profil recherché :
Compétences
- Logiciels comptables - Exigé
- Comptabilité fournisseurs - Souhaité
- Comptabilité générale - Souhaité
- Comptabilité tiers - Souhaité
- Gestion de la trésorerie - Souhaité
- Gestion financière et comptable - Souhaité
- Alimenter des tableaux de bord à partir des données comptables - Souhaité
- Collecter et contrôler les documents commerciaux papier ou dématérialisés pour la traçabilité, la fiabilité - Souhaité
- Enregistrer ou valider les saisies automatisées des opérations comptables courantes (ventes, achats) - Souhaité
- Etablir les rapprochements bancaires et régulariser - Souhaité
- Gérer les immobilisations de la commande au règlement et comptabilisation, suivre les mouvements entrées ou sorties - Souhaité
- Justifier le solde des comptes tiers et procéder aux éventuelles régularisations - Souhaité
- Préparer et comptabiliser les opérations de fin d'exercice ou de clôture mensuelle ou trimestrielle - Souhaité
- Réviser et justifier les comptes - Souhaité
- Utiliser des logiciels comptables ou de gestion, du commercial, EBICS - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Annuel de 31110.0 Euros à 31111.0 Euros - Basé sur 13 mois Basé sur 13 mois