Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie
Vos missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux
Relations bancaires & optimisation
- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires
Reporting & analyse
- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle
Fiscalité
- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF.)
- 1 journée de télétravail possible après période de formation
- Formation et parcours d'intégration
- Accompagnement sur la prise de poste en doublon
Ce que nous vous proposons :
- Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration..
- Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.
Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Horaires : 39H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+2 ou équivalents - Exig?
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
- TCD - Exigé
- RECHERCHEV/X, - Exigé
- Cegid (Paie et/ou Comptabilité) - Souhaité
- analyses de données - Exigé
- logiciel Exabanque - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération Annuel de 35000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 12.0 mois Participation aux bénéfices, Prime de vacances de 30%, et Mutuelle familiale.
Cours de sport pris en charge par la société.