Description du poste :
Vos missions principales :
- Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs)
- Préparation des virements manuels sur les sites bancaires
- Suivi des garanties et dépôts
- Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts
- Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales
- Participation à l'élaboration du forecast de trésorerie à 3 mois avec le DAF et la RAF
- Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA
- Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe
- Suivi des comptes sociaux en lien avec les RH
- Contrôle mensuel des caisses des sites
- Déclarations DAD2 et IFU
- Suivi de l'affacturage (cadrage)
- Construction des relevés NAVAN hebdomadaire.
Profil recherché :
- Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels)
- La connaissance et la maitrise de Kyriba serait apprécié
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+2 ou équivalents - Souhait?
Compétences
- Préparer des documents comptables - Souhaité
- Réaliser une gestion comptable - Souhaité
- Contrôler des écritures comptables - Souhaité
- Garantir la fiabilité des comptes et des documents comptables - Souhaité
- Vérifier la conformité des documents comptables - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Rémunération Horaire de 13.0 Euros à 15.0 Euros sur 12.0 mois