Description du poste :

Chargé(e) de Trésorerie H/F - Puteaux (92800)

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ses clients un Chargé(e) de Trésorerie H/F en CDI.
Le poste
Vous travaillez sous la responsabilité directe du Trésorier. Votre rôle : assurer les rapprochements bancaires sur plusieurs comptes du groupe et de ses filiales, saisir les opérations de trésorerie et pointer les comptes d'attente. Concrètement, vos missions s'articulent autour de :
Les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité
La détection des écarts et leur résolution en lien direct avec les banques
La saisie des écritures de frais et commissions bancaires
La vérification des conditions pratiquées par les banques
La comptabilisation des virements clients et encaissements divers, la gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances
Le pointage des comptes d'attente avec les agences
Vous contribuez également aux reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR. La gestion quotidienne de la trésorerie sur le logiciel Kyriba se fait à tour de rôle au sein de l'équipe, et vous y prenez votre part.
Le profil
Vous avez un Bac+2 minimum, idéalement un DUT/DCG Comptabilité Gestion, et une première expérience en trésorerie ou en comptabilité avec un suivi des comptes de trésorerie.
Excel et Word n'ont pas de secret pour vous. Si en plus vous connaissez un logiciel de gestion de trésorerie, c'est un vrai plus.
Ce poste demande de la rigueur, de l'organisation, et une bonne aisance avec les chiffres.

Horaires : 35H/semaine
Travail en journée

Profil recherché :

Compétences


Rémunération Annuel de 35000.0 Euros à 40000.0 Euros

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