Description du poste :

Rattachée au Responsable des Opérations, vous assurez la gestion administrative et opérationnelle des investisseurs et partenaires distributeurs tout au long du cycle de vie des fonds, garantissez la qualité de la relation clients et contribuez à la conformité des opérations réalisées.

Vos principales missions :

Gestion de la relation investisseurs et partenaires :
Être l'interlocuteur privilégié des investisseurs, CGP, banques privées, family offices et partenaires distributeurs pour les demandes administratives et opérationnelles.
Répondre aux demandes relatives aux souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et opérations sur titres.
Assurer le suivi des demandes jusqu'à leur résolution complète.
Participer à la qualité de service et à la fidélisation des investisseurs et partenaires.

Gestion des souscriptions et opérations investisseurs :
Réceptionner et contrôler les bulletins de souscription et l'ensemble des pièces justificatives.
Vérifier la complétude et la conformité des dossiers avant leur traitement.
Assurer le suivi des règlements et des opérations de souscription.
Gérer les opérations liées aux augmentations de capital, appels de fonds, distributions, remboursements et transferts.
Assurer la mise à jour des registres investisseurs et des bases de données.

KYC - Conformité - LCB-FT :
Contrôler les dossiers de connaissance client (KYC) conformément aux exigences réglementaires.
Identifier les pièces manquantes et effectuer les relances nécessaires.
Participer à la mise à jour périodique des dossiers investisseurs.
Assurer le respect des procédures internes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Travailler en coordination avec les équipes Conformité.

Gestion administrative et suivi des fonds :
Participer à la gestion administrative des fonds et véhicules d'investissement.
Assurer le suivi des opérations avec les dépositaires, teneurs de registre, valorisateurs et autres prestataires.
Préparer et diffuser les documents réglementaires et commerciaux aux investisseurs et partenaires.
Contribuer à la préparation des campagnes de collecte et des clôtures de fonds.

Reporting et contrôle :
Produire les reportings de suivi d'activité.
Assurer les contrôles de premier niveau relevant de son périmètre.
Participer à la fiabilisation des données investisseurs.
Signaler les anomalies et contribuer à la mise en ?uvre d'actions correctrices.
Participation aux projets :
Contribuer à l'amélioration continue des processus opérationnels.
Participer aux évolutions des outils CRM, de gestion investisseurs et de dématérialisation.
Participer aux projets réglementaires impactant la relation investisseurs.

Horaires : 37H50/semaine
Travail en journée

Profil recherché :

Compétences

  • Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits - Souhaité
  • Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers - Souhaité
  • Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché - Souhaité
  • Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché - Souhaité

Qualités professionnelles


Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à s'adapter à des situations variées, à réagir à l'imprévu, gérer l'incertitude pour s'ajuster à des organisations, des collectifs de travail, des habitudes, des valeurs propres à l'entreprise.
Rémunération Intéressement, bonus