Description du poste :
Mission principale : Le/La trésorier.ière est garant de la gestion de la trésorerie au sein de Live Nation.
Activités :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à court terme
- Mettre en place et assurer le suivi des prêts Inter-compagnies.
- Contrôler le respect des modalités de calcul des intérêts financiers et leurs impacts
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers, notamment la couverture du dollar.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
- Participer au reporting mensuel du groupe, et fournir les pièces justificatives afférentes
- Suivre BFR et fonds de roulement
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels
- Mettre en place et assurer le suivi du dispositif de cash pooling centralisé par le groupe
- Participer à sa mise en place des outils de gestion de trésorerie
Gestion des relations bancaires
- Créer et assurer le suivi des comptes bancaires principaux et séquestres
- Suivre les relations avec les banques : répertorier et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature.
- Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie.
- Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire.
- Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social)
Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies
- Assurer le suivi des paiements effectués sur les cartes bancaires Entreprise
- Piloter le crédit management (gestion de l'encours client) et superviser l'équipe des comptables clients.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Etablir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
- Etablir un reporting de trésorerie - Souhaité
- Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité
Rémunération Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois
Description du poste :
Mission principale : Le/La trésorier.ière est garant de la gestion de la trésorerie au sein de Live Nation.
Activités :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à court terme
- Mettre en place et assurer le suivi des prêts Inter-compagnies.
- Contrôler le respect des modalités de calcul des intérêts financiers et leurs impacts
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers, notamment la couverture du dollar.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
- Participer au reporting mensuel du groupe, et fournir les pièces justificatives afférentes
- Suivre BFR et fonds de roulement
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels
- Mettre en place et assurer le suivi du dispositif de cash pooling centralisé par le groupe
- Participer à sa mise en place des outils de gestion de trésorerie
Gestion des relations bancaires
- Créer et assurer le suivi des comptes bancaires principaux et séquestres
- Suivre les relations avec les banques : répertorier et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature.
- Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie.
- Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire.
- Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social)
Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies
- Assurer le suivi des paiements effectués sur les cartes bancaires Entreprise
- Piloter le crédit management (gestion de l'encours client) et superviser l'équipe des comptables clients.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Etablir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
- Etablir un reporting de trésorerie - Souhaité
- Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité
Rémunération Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois