Description du poste :
Rattaché au Trésorier Groupe, votre périmètre d'intervention est le suivant :
- Au sein de l'équipe, vous gérez l'intégralité des flux d'encaissement et de décaissement avec pour objectifs principaux d'optimiser les coûts, d'harmoniser les circuits, de limiter la fraude et de détecter et stopper toute éventuelle tentative.
- Vous intervenez lors de l'élaboration des Prévisionnels de Trésorerie, des Budgets de Frais Bancaires, du suivi de la Dette Financière Nette et du Résultat Financier, intégrant des programmes d'optimisation de BFR.
- En lien avec le Trésorier Groupe, vous gérez les financements, le cash-pooling, les couvertures de change.
- Vous participez à l'accroissement de l'activité du groupe en facilitant les acquisitions/cessions de sociétés, de fonds de commerces, en accompagnant les mouvements opérationnels des magasins.
- Vous êtes Chef de Projet Métier lors des déploiements ayant un impact sur les flux financiers et/ou les systèmes d'encaissement et procédures magasins.
- Au sein de l'outil de Trésorerie Kyriba, vous travaillerez sur les mises à jour de la plateforme et sur le respect des règles de contrôle interne. La connaissance de Kyriba constitue un plus.
- En interne, vous êtes un interlocuteur privilégié des différentes Directions d'Exploitation des différentes Business Units mais aussi et des Directions Support telles que Direction Comptable, des Systèmes d'Information, Ressources Humaines, Juridique, Immobilier.
- Vous intervenez en supervision du cycle des espèces
- En externe, vous êtes un interlocuteur privilégié des banques (Chargés d'Affaires et Spécialistes « Cash Management »), des transporteurs de fonds.
Horaires : 39H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+5 et plus ou équivalents - Souhait?
Compétences
- Etablir une trésorerie prévisionnelle - Exigé
- Etablir un reporting de trésorerie - Exigé
- Gérer la trésorerie, le recouvrement - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 3846.0 Euros sur 12.0 mois