Description du poste :
Quelles seront vos missions ?
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aurez pour missions :
- Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe.
- Equilibrage des comptes dans le respect des conditions de découvert.
- Contrôle de l'application des conditions bancaires et vérification du respect des accords tarifaires.
- Assurer la gestion documentaire de la relation contractuelle avec les banques.
- Etablissement des reportings nécessaires à l'information interne et externe.
- Suivi et gestion des financements à court terme (affacturage).
- Suivi et gestion des dettes à moyen terme.
- Acteur au côté de la DAF des relations bancaires.
- Participer activement à l'implémentation du TMS Groupe.
Profil recherché :
- Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie.
- Maîtrise d'Excel et d'un logiciel de gestion de trésorerie.
- Connaissances des normes bancaires.
- Expérience dans la Gestion de projet ainsi que dans un environnement multi-banque et multi-société
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Etablir une trésorerie prévisionnelle - Exigé
- Etablir un reporting de trésorerie - Exigé
- Gérer la trésorerie, le recouvrement - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération Mensuel de 50000.0 Euros sur 13.0 mois