Comptable Trésorier (H/F)

Suite à une volonté de structuration du service comptabilité et trésorerie ainsi qu'en anticipation du départ en retraite de l'une des collaboratrices, le GIE VILLERASE recrute un/une comptable/trésorier(ière) .
LES MISSIONS
Comptabilité - Fiscalité
- Révisions des bilans et comptabilisations d'opérations comptables dans les dossiers attribués avec l'aide d'un comptable à la saisie des opérations courantes ;
- Clôture des bilans ;
- Déclarations fiscales : TVA, IS, CFE-CVAE, etc. ;
- Relations avec le cabinet d'expertise comptable et le CAC ;
- Tenue du dossier permanent.
Trésorerie (en binôme)
- Anticiper les besoins de trésorerie (remboursements emprunts, règlements fournisseurs, salaires, organismes sociaux, impôts et taxes) par société et par échéance court et moyen terme ;
- Participer au déblocage des prêts : conditions suspensives, supervision des déblocages sous le Managements du D.A.F. ;
- Audit bancaire : conditions des services bancaires et garanties négociés avec les établissements bancaires et réellement appliqués ;
- Participer à l'entretien des relations avec les établissements bancaires et les agences de notations (Banque de France) : être l'interlocuteur du quotidien ;
- Gérer les risques à terme en ce qui concerne les liquidités, les taux d'intérêts et les opérations ;
- Décider des virements internes et intragroupes à réaliser en fonction des besoins ;
- Etablir les ordres de virements, faire signer par le gérant, envoyer fichiers bancaires ;
- Mise à jour du tableau des emprunts à moyen et long terme des sociétés de son périmètre ;
- Participer avec le D.A.F. à la détermination, à l'écriture et au déploiement des process de gestion des liquidités ;
- Participer à la construction de prévisionnels de trésorerie des entités juridiques du groupe ;
- Surveiller les prévisionnels et les dépassements ;
- Faire état de la situation des liquidités des sociétés du groupe.
Ce poste est accessible avec un diplôme de niveau Bac+3 (BTS, DUT, Diplôme de Comptabilité et de Gestion -DCG-, ...). Un Master (Master, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
- Degré d'autonomie
- Décisions pour lesquelles le salarié doit consulter son supérieur hiérarchique : clôture des bilans comptables, gestion de la trésorerie ;
- Autres tâches : 100% autonome.
- Compétences
- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires ;
- Bonnes connaissances de la législation, de la réglementation et des pratiques en matière de finance et de trésorerie ;
- Connaissance de la gestion des investissements et des procédés de financement ;
- Une connaissance du logiciel Kyriba serait un plus ;

Poste à pourvoir dès le mois de Juin 2024. télétravail possible (1 jour par semaine)







Horaires : 35H Travail en journée

Formations

Bac+2 ou équivalents - Exig?

Compétences

• Logiciels comptables - Souhaité
• Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité
• Codifier un titre - Souhaité
• Codifier une facture - Souhaité
• Codifier un mandat - Souhaité
• parfaite connaissance des outils informatiques - Exigé
• Bon esprit d?analyse et de synthèse ; - Exigé
• - Savoir exploiter les données comptables ; - Souhaité
• Bonne aisance relationnelle - Exigé

Rémunération Annuel de 30000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois