Description du poste :
Missions principales :
Gestion comptable du cycle trésorerie
-Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires.
-Import des extraits dans les modules SAGE Comptabilité et SAGE Trésorerie.
-Rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement bancaire dans SAGE Comptabilité (hors encaissements/décaissements saisis directement dans MedSphère).
-Comptabilisation des écritures de banque liées à l'activité de soins dans MedSphère (encaissements CPAM, mutuelles, patients et remboursements).
-Import des journaux de banque MedSphère dans SAGE Comptabilité.
Gestion comptable du cycle clients
-Encaissement des chèques et espèces reçus en règlement des factures et saisie des encaissements dans MedSphère.
-Import des journaux de vente de MedSphère vers SAGE Comptabilité après validation de la responsable admissions-facturation.
-Établissement des factures de vente (hors factures MedSphère et recherche clinique).
-Saisie comptable des factures hors MedSphère et mise à jour du tableau de suivi partagé.
-Suivi des règlements et mise à jour du tableau de suivi des factures.
Gestion des relances clients en cas d'impayés :
-Édition des états d'impayés MedSphère significatifs à destination de la responsable admissions-facturation.
-Envoi des relances pour les autres factures MedSphère.
-Information des services demandeurs pour les factures hors MedSphère et hors recherche clinique.
-Établissement d'un reporting mensuel de l'encours clients et des actions de recouvrement à destination du DAF et du Responsable Comptable
Gestion comptable des dons et fonds dédiés
-Contrôle du tableau de suivi et encaissement des chèques et espèces liés aux dons.
-Transmission des informations relatives aux dons par virement à la responsable Affaires générales et mécénat.
-Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement.
-Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés et mise à jour de la comptabilité.
Gestion comptable de l'activité libérale
-Encaissement des règlements liés aux consultations d'activité libérale.
-Saisie des encaissements dans MedSphère.
-Calcul et versement mensuels des rétrocessions d'honoraires aux praticiens.
-Calcul et facturation trimestriels des redevances dues par les praticiens.
Suivi et prévision de la trésorerie
-Réalisation quotidienne du reporting consolidé de trésorerie des deux structures à destination du DAF et du Responsable Comptable.
-Saisie des mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Alerte auprès du DAF et du Responsable Comptable en cas de nécessité d'arbitrage.
-Préparation des ordres de virements suite aux arbitrages décidés.
Travaux de clôture
-Préparation des états de situation de l'encours clients.
-Mise à disposition des états comptables dans le cadre de la certification des comptes.
-Comptabilisation des intérêts courus des emprunts et produits financiers.
-Constatation des factures non parvenues et des charges constatées d'avance relatives aux frais bancaires.
Gestion de la TVA
-Gestion de la sectorisation de TVA.
-Établissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage.
-Dépôt mensuel des déclarations sur l'espace impots.gouv.fr.
Connaissances :
-Maîtrise des règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés.
-Maîtrise de SAGE 1000 (modules Comptabilité et Trésorerie) et du logiciel MedSphère.
-Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
Formation / Diplômes : Bac +3 en comptabilité.
Une expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Rémunération Salaire selon profil et expérience
Description du poste :
Missions principales :
Gestion comptable du cycle trésorerie
-Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires.
-Import des extraits dans les modules SAGE Comptabilité et SAGE Trésorerie.
-Rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement bancaire dans SAGE Comptabilité (hors encaissements/décaissements saisis directement dans MedSphère).
-Comptabilisation des écritures de banque liées à l'activité de soins dans MedSphère (encaissements CPAM, mutuelles, patients et remboursements).
-Import des journaux de banque MedSphère dans SAGE Comptabilité.
Gestion comptable du cycle clients
-Encaissement des chèques et espèces reçus en règlement des factures et saisie des encaissements dans MedSphère.
-Import des journaux de vente de MedSphère vers SAGE Comptabilité après validation de la responsable admissions-facturation.
-Établissement des factures de vente (hors factures MedSphère et recherche clinique).
-Saisie comptable des factures hors MedSphère et mise à jour du tableau de suivi partagé.
-Suivi des règlements et mise à jour du tableau de suivi des factures.
Gestion des relances clients en cas d'impayés :
-Édition des états d'impayés MedSphère significatifs à destination de la responsable admissions-facturation.
-Envoi des relances pour les autres factures MedSphère.
-Information des services demandeurs pour les factures hors MedSphère et hors recherche clinique.
-Établissement d'un reporting mensuel de l'encours clients et des actions de recouvrement à destination du DAF et du Responsable Comptable
Gestion comptable des dons et fonds dédiés
-Contrôle du tableau de suivi et encaissement des chèques et espèces liés aux dons.
-Transmission des informations relatives aux dons par virement à la responsable Affaires générales et mécénat.
-Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement.
-Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés et mise à jour de la comptabilité.
Gestion comptable de l'activité libérale
-Encaissement des règlements liés aux consultations d'activité libérale.
-Saisie des encaissements dans MedSphère.
-Calcul et versement mensuels des rétrocessions d'honoraires aux praticiens.
-Calcul et facturation trimestriels des redevances dues par les praticiens.
Suivi et prévision de la trésorerie
-Réalisation quotidienne du reporting consolidé de trésorerie des deux structures à destination du DAF et du Responsable Comptable.
-Saisie des mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie.
-Alerte auprès du DAF et du Responsable Comptable en cas de nécessité d'arbitrage.
-Préparation des ordres de virements suite aux arbitrages décidés.
Travaux de clôture
-Préparation des états de situation de l'encours clients.
-Mise à disposition des états comptables dans le cadre de la certification des comptes.
-Comptabilisation des intérêts courus des emprunts et produits financiers.
-Constatation des factures non parvenues et des charges constatées d'avance relatives aux frais bancaires.
Gestion de la TVA
-Gestion de la sectorisation de TVA.
-Établissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage.
-Dépôt mensuel des déclarations sur l'espace impots.gouv.fr.
Connaissances :
-Maîtrise des règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés.
-Maîtrise de SAGE 1000 (modules Comptabilité et Trésorerie) et du logiciel MedSphère.
-Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
Formation / Diplômes : Bac +3 en comptabilité.
Une expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Rémunération Salaire selon profil et expérience