Trésorier / Trésorière d'entreprise

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe français leader dans la promotion immobilière, un Trésorier F/H.

Vos missions seront les suivantes :
Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie
Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie
Contribuer au rolling forecast à 8 semaines
Etablir les reporting de trésorerie
Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs
Contribuer au résultat financier consolidé du groupe
Suivre les opérations de placements et de financements
Réaliser et suivre les opérations de placements
Suivre et participer à la couverture des taux
Participer à la mise en place des financements SI
Participer aux projets
Participer à des projets liés à l'optimisation du cash management
Participer à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie (KYRIBA)
Participer à l'amélioration de la relation bancaire
Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle
Assurer la trésorerie quotidienne du groupe
Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement
Assurer la gestion de la connectivité bancaire
Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie
Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT
Assurer la relation avec les partenaires bancaires
Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque
Assurer la relation quotidienne avec la banque
Contrôler les frais bancaires et les charges d'intérêts

De formation supérieure en finance, vous bénéficiez d'une première expérience sur le même type de poste.
Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. De plus, vous connaissez les normes bancaires.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.
Vous appréciez travailler en équipe, partager vos compétences et expériences, contribuant à l'évolution et au développement de l'équipe.
Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques (notamment KYRIBA).

Horaires : 39H Travail en journée

Compétences

• Ratios financiers - Souhaité
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité
• Négocier des conditions commerciales - Souhaité

Rémunération Annuel de 50000.0 Euros à 60000.0 Euros sur 12.0 mois