Description du poste
Vos missions :
- Mise à jour de la trésorerie, remontée des fichiers bancaire « relevé de compte » sur les différentes banques.
- - Saisie des écritures apparaissant sur les relevés de compte, et mise à jour en même temps du registre des taxes. (TVA)
- Etablissement des remises de chèques bancaire et saisies de ces dernières en comptabilité et en trésorerie.
- Remise en banque des LCR et mise à jour de l'écriture comptable afférente à la remise.
- Imputation comptable et analytique saisies des factures d'achats diverses en comptabilité et sur EXCEL en trésorerie pour leur positionnement au paiement.
- Remontée des factures des fournisseurs d'affrétés et des factures clients par l'intermédiaire d'une interface entre la comptabilité SAGE et le logiciel de facturation.
- Saisies des écritures de provisions comptables en vue de l'établissement des situations mensuelles
- Déclaration des charges sociales mensuelles et trimestrielles
- Déclaration de la TVA mensuelle.
- Pointage contrôle et analyse des comptes Clients, Fournisseurs et Comptes Généraux en vue de l'établissement du bilan.
Horaires : 35H Travail en journée
Profil recherché
Compétences
- Logiciels comptables - Souhaité
- Codifier une facture - Souhaité
- Codifier un mandat - Souhaité
- Codifier un titre - Souhaité
- Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
- Réviser une procédure comptable - Souhaité
- Assurer la gestion administrative d'une activité - Souhaité
- Contrôler la conformité des données ou des documents - Souhaité
- Effectuer le suivi des commandes, la facturation - Souhaité
- Réaliser des opérations comptables - Souhaité
- Utiliser les outils bureautiques - Souhaité
Rémunération A négocier selon votre expérience