Comptable Trésorier (H/F)

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société européenne d'ingénierie et de technologie, situé à Levallois-Perret (92), dans le cadre d'un CDI : 1 Comptable Trésorier H/F

Vous évoluez au sein de la Direction administrative et financière du Groupe, vos missions principales sont :
- Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales,
- Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe,
- Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux .) en collaboration avec les équipes comptable,
- Créer des tableaux de bord de suivi de trésorerie,
- Suivre les prévisions mensuelles de trésorerie Groupe,
- Suivre les dettes, les créances interco et les placements,
- Gérer la réconciliation des comptes courants,
- Suivre mensuellement les indicateurs clés (DSO, DPO),
- Gérer les relations auprès des partenaires bancaires,
- Suivre les financements Groupe, analyser les intérêts et les frais financiers,
- Développer le contrôle interne des processus bancaires,
- Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.

Profil :
De formation Bac +2 en Comptabilité et Gestion, vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.
L'anglais professionnel est un atout pour ce poste, davantage à l'écrit qu'à l'oral.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), et appréciez le travail en équipe.


Rémunération : 38/42K?.

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Ratios financiers - Souhaité
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité
• Négocier des conditions commerciales - Souhaité

Rémunération Annuel de 38000.0 Euros à 42000.0 Euros sur 12.0 mois