Comptable trésorier (H/F)

Nous recherchons pour notre client sur le secteur de Saverne un comptable trésorier H/F en CDI.

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez principalement la charge de la gestion de la trésorerie et du suivi bancaire. La taille de l'entreprise et son organisation interne imposent également une certaine polyvalence impliquant d'autres activités.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS :

1. COMPTABILITE
Veiller à la sécurité et au bon déroulement des transactions bancaires ;
Suivre les opérations comptables bancaires (ERP DIVALTO) et procéder aux
rapprochements à l'aide du logiciel SAGE Trésorerie ligne 1000 ;
Effectuer les paiements à destination des fournisseurs en France et à l'étranger ;
Suivre les opérations bancaires de l'ensemble des comptes du Groupe ERNO (3
sociétés), qui représentent 10 comptes bancaires en euros et des comptes en devises
(USD et HKD) à partir du logiciel SAGE Trésorerie ligne 1000 ;
Gérer les recouvrements contentieux-client : transmission à notre prestataire des
dossiers clients restés impayés après relance / suivre les créances douteuses pour les
clôtures comptables ; assurer les relations avec les mandataires judicaires pour les
déclarations de créances ;
? Effectuer le traitement comptable et le paiement des notes de frais.

2. TRESORIE
Veiller au respect des autorisations bancaires et garantir un bon équilibre des flux
confiés aux banques ;
Réaliser un point de trésorerie hebdomadaire incluant des prévisions de trésorerie, à
destination du dirigeant et du Directeur Financier ;
Procéder aux levées sur les contrats à terme dans différentes devises et suivre les cours
de ces devises pour optimiser les conditions de paiements ;
Assurer le suivi des prêts bancaires, contrats de crédits baux, etc... et également des
statistiques et indicateurs propres à son activité ;

Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Télétravail possible 1j/semaine à l'issue de votre formation.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES :
Professionnelles
- Bonne maîtrise des outils informatiques : office 365 et, SAGE trésorerie ligne 1000.
- Maîtrise des schémas comptables ;
- Capacité d'analyse des problèmes rencontrés ;
- Conduite du changement : bonne faculté à s'adapter à la transformation digitale qui touche l'entreprise (nouveau mode de fonctionnement, nouveau logiciel, ...)
- Autonomie : être capable de conduire un projet.
- Polyvalence : la structure impose une polyvalence des collaborateurs.

Personnelles
Fiabilité, intégrité et discrétion : la trésorerie est considérée comme un poste sensible dans l'entreprise. Les opérations doivent être contrôlées et assurées dans un contexte de fraude grandissant.
Disponibilité et réactivité : les opérations de trésorerie sont quotidiennes et peuvent présenter des urgences.
Rigueur et organisation : le volume d'opérations nécessite une bonne organisation et une bonne coordination.
Esprit d'équipe : le service comporte 3 collaboratrices avec lesquelles la trésorerie collabore étroitement.


Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Ratios financiers - Souhaité
• Établir un reporting de trésorerie - Souhaité
• Établir une trésorerie prévisionnelle - Souhaité
• Gérer la trésorerie, le recouvrement - Souhaité
• Négocier des conditions commerciales - Souhaité

Rémunération Annuel de 30000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois